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水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会会议材料二〇二五年五月水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—1—目录水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会会议须知..........3水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会会议议程..........6议案1.水发派思燃气股份有限公司2024年度董事会工作报告.......9议案2.水发派思燃气股份有限公司2024年度监事会工作报告......21议案3.1水发派思燃气股份有限公司独立董事2024年度述职报告（夏同水）.......................................................27议案3.2水发派思燃气股份有限公司独立董事2024年度述职报告（吴长春）.......................................................33议案3.3水发派思燃气股份有限公司独立董事2024年度述职报告（王华）...........................................................39议案4.水发派思燃气股份有限公司2024年度公司财务决算报告....45议案5.水发派思燃气股份有限公司2025年度财务预算报告........53议案6.水发派思燃气股份有限公司2024年度利润分配预案........55议案7.水发派思燃气股份有限公司关于公司2024年度报告及摘要的议案...........................................................57议案8.水发派思燃气股份有限公司关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案.................58议案9.关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案.................................................88议案10.水发派思燃气股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—2—并由公司提供反担保暨关联交易的议案.........................100议案11.水发派思燃气股份有限公司关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案..........................................105议案12.关于续聘会计师事务所的议案.........................116水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—3—水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）2024年年度股东大会（以下简称本次大会）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下：一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—6—水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会会议议程会议方式：现场会议和网络投票相结合会议时间：现场会议时间：2025年5月28日14点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月28日9:15-9:25，9：30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
五、审议议案:1.《2024年度董事会工作报告》2.《2024年度监事会工作报告》3.《独立董事2024年度述职报告》水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—7—4.《公司2024年度财务决算报告》5.《公司2025年度财务预算报告》6.《公司2024年度利润分配预案》7.《关于公司2024年度报告及摘要的议案》8.《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》9.《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》10.《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》11.《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》12.《关于续聘会计师事务所的议案》六、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。
创新打造“分享微课堂”理论学习品牌，开展党员积分管理、三亮三比等7项活动；对标水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—11—找差，规范党内政治生活，修订完善党建管理制度27项形成汇编；创新开辟“党纪一刻钟”学习专栏，开展警示教育30余次；创立“燃聚万家·气贯百年”企业文化，党委创新打造“先锋领航·燃聚万家”体系化党建品牌，各职能部室创立“人才、廉洁、合规、安全、创新”等5项品牌口号，基层各党支部以“红色元素+燃气企业文化”逐级创建党建品牌10余个，创办并印发内部党建期刊4期，建立品牌文化展厅和灯塔党建书屋，全面筑牢思想政治和意识形态主阵地，深化党带群团，凝聚发展合力。
以“日日精进、步步为营”的奋斗姿态，用“结构更优、底色更绿、效益更好”的实绩答卷，谱写高质量可持续发展新篇章！水发派思燃气股份有限公司董事会2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—21—议案二水发派思燃气股份有限公司2024年度监事会工作报告（2025年第2号）2024年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度,按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
具体情况为：（一）2024年2月4日，第五届监事会第三次临时会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—22—会议由监事会主席商龙燕女士主持，会议审议通过了以下议案：1．《关于新增日常关联交易预计的议案》2．《关于聘任高级管理人员的议案》3．《关于制订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》（二）2024年4月25日，第五届监事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席商龙燕女士主持，会议审议通过了以下议案：1．《2023年度监事会工作报告》2.《公司2023年度财务决算报告》3.《公司2024年度财务预算报告》4.《公司2023年度内部控制评价报告》5.《公司内部控制审计报告》6.《公司2023年度利润分配预案》7.《公司2023年度履行社会责任报告》8.《关于公司2023年度报告及摘要的议案》9.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》10.《关于2024年度与金融机构开展融资的议案》11.《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》（三）2024年4月29日，第五届监事会第三次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席商龙燕女士主持，会议审议通过了《关于公司水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—23—2024年第一季度报告的议案》。
（四）2024年8月17日，第五届监事会第四次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席商龙燕女士主持，会议审议通过了以下议案：1.《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》2.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》3.《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》（五）2024年10月28日，第五届监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席商龙燕女士主持，会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
三、监事会2025年工作计划2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：（一）按照法律法规，认线年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
水发派思燃气股份有限公司监事会2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—27—议案三水发派思燃气股份有限公司独立董事2024年度述职报告独立董事夏同水（2025年第3号）本人作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
（二）对外担保情况本人认为公司2024年度控股股东水发众兴集团有限公司和/或其上级单位山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发集团有限公司为保证公司及其控股公司向金融机构融资的顺利实施而提供保证担保，有助于公司日常经营活动的开展；水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—31—公司支付担保费，并提供相应的反担保，其支付标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。
独立董事：夏同水2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—33—水发派思燃气股份有限公司独立董事2024年度述职报告独立董事吴长春2024年度，本人作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则和勤勉尽责的职业态度，按时参加应出席的各种会议，认真审议董事会议案及相关背景材料，详细审阅公司年报等定期报告，积极开展现场调研，切实发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
（二）在2025年任职时间内，本人将以独立董事身份站好最后一班岗，不负公司与股东的重托，依照相关法律法规继续履行好独立董事的职责，更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—38—询的作用，加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流和合作，进一步深入了解公司生产经营状况和发展规划，为提高董事会决策的科学性、促进公司稳健经营、创造良好业绩做出更大贡献，更好地维护公司和股东特别是中小股东的利益。
独立董事：吴长春2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—39—水发派思燃气股份有限公司独立董事2024年度述职报告独立董事王华本人作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
四、现金流量状况单位：万元项目2024年度2023年度本年比上年增减（%）经营活动产生的现金流量净额29,052.7919,139.1951.80投资活动产生的现金流量净额-9,690.75-10,967.67不适用筹资活动产生的现金流量净额-37,544.709,369.23-500.72水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—52—报告期内经营活动产生的现金流量净额29,052.79万元，较上年同期增长51.80%，主要系本期同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，其上年同期集中付款所致。
二、未触及其他风险警示情形公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—56—司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：项目本年度上年度上上年度现金分红总额（元）31,216,822.8327,085,184.5213,772,127.72回购注销总额（元）001归属于上市公司股东的净利润（元）102,648,242.7580,534,361.1453,511,133.35本年度末母公司报表未分配利润（元）34,869,188.06最近三个会计年度累计现金分红总额（元）72,074,135.07最近三个会计年度累计回购注销总额（元）1最近三个会计年度平均净利润（元）78,897,912.41最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）72,074,136.07最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元否现金分红比例（%）91.35现金分红比例（E）是否低于30%否是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形否以上预案，提请审议表决。
水发派思燃气股份有限公司董事会2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—58—议案八水发派思燃气股份有限公司关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案（2025年第8号）一、日常关联交易基本情况水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气或公司）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、LNG生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。
（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意在2023年12月29日至2023年度股东大会召开之日（2024年5月31日）期间，新增两项关联交易事项：一是公司控股子公司曹县水发启航燃气有限公司（以下简称曹县启航）向关联方曹县东合新能源有限公司（以下简称曹县东合）采购天然气并支付相应的管输费不超过2000万元；水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—59—二是为促进有序竞争环境的构建，曹县启航基于不同燃气公司的管网互联互通的条件向曹县东合销售部分天然气不超过500万元。
（详见公司2024-012号公告）经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意在2024年9月28日起至2024年度股东大会召开之日期间，新增日常关联交易预计三项，一是公司全资子公司山东胜动燃气综合利用有限公司（以下简称胜动燃气）向关联方胜利油田胜利动力机械集团有限公司（以下简称胜动集团）收取技术服务费和采购配件、机油费用190万元；二是胜动燃气向胜动集团、水发东方（青岛）国际贸易有限公司（以下简称水发东方）采购发电机组3000万元；三是胜动燃气向关联方北海市管道燃气有限公司（以下简称北海燃气）收取劳务费1000万元。
（详见公司2024-055号公告）公司2024年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：单位：万元关联交易类别关联方2024年2024年度实际发生的交易金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因预计金额向关联方借款水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司100,00095,050-向关联方支付担保费用水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司1,150955-向关联方销售（销售天然气、天然气管输及加工服务）霍林郭勒岷通天然气有限公司3,4502,299霍林郭勒岷通公司自行获得充足气源，公司减少对其销售向关联方销售商品（LNG）及租赁设备胜利油田胜利环海机械有限责任公司1,5002,483含2023年度日常关联交易已预计，实际在2024年1-6月发生的1,000万元向关联方出租（提供房屋、设备）水发透平动力设备(大连)有限公司5046-向关联方销售（收取服务费）北海市管道燃气有限公司1,000401业务开展未达预期向关联方销售（收取技术服务费、劳务费等）胜利油田胜利动力机械集团有限公司、山东胜动新能源科技有限公司、贵州恒达源能源利用有限公司70471年度新增，在总办会审议权限内向关联方销售（天然气）曹县东合新能源有限公司50096当年富余气量未达预计，以实际发生为准水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—61—向关联方采购（天然气）及租赁车辆霍林郭勒岷通天然气有限公司4,2004,398-向关联方采购（天然气）及服务费等曹县东合新能源有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司5,1003,332曹县启航公司24年气源主要来自托运商长协，采购东合公司气量相对较小向关联方采购（发电机组、配件、机油、机物料、维修、设计服务费、综合服务费等）胜利油田胜利动力机械集团有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司、山东胜动新能源科技有限公司5,1202,8842024年度项目未执行完毕，延至下一年度继续执行向关联方采购（设备维修费及接受服务）水发透平动力设备(大连)有限公司（原名山东胜动环保设备公司）450-已签约并支付200万预付账款向关联方采购（工程施工）山东奥翔电力工程设计咨询有限公司150-业务未发生向关联方收取托管费水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）；水发燃气集团有限公司8064-向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等山东水利置业有限公司、山东水发明德物业服务集团有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、水发科技信息（山东）有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公司、济南明湖人力资源管理有限公司、山东鲁控人力资源管理有限公司，鲁控数字技术（山东）有限公司612375-合计-123,432112,854-备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—62—准。
具体情况如下：水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第六次会议—63—单位：万元关联交易类别关联方2025年预计金额占同类业务比例（%）2025年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额上年实际发生金额（不含税）占同类业务比例（%）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联方借款水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司100,00028.5765,60095,05038.02-向关联方支付担保费用水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发集团（上海）资产管理有限公司1,00010050.8955100-向关联方销售（销售天然气、天然气管输及加工服务）霍林郭勒岷通天然气有限公司2,6003.995912,2993.95-向关联方销售（天然气）曹县东合新能源有限公司3002.4315960.82曹县启航2025年预计因互联互通可能向曹县东合销售富余气量超过2024年向关联方销售商品（LNG）及租赁设备胜利油田胜利环海机械有限责任公司5000.612,4833.14预期业务下降向关联方销售（收取服务费）北海市管道燃气有限公司1,0006.45224012.9业务量陆续增加所致向关联方销售（设备、收取技术服务费和劳务费等）胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司2,00012.91,0404713.41业务发展需要向关联方出租（提供房屋、设备）水发透平动力设备（大连）有限公司0-水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第六次会议—64—关联交易类别关联方2025年预计金额占同类业务比例（%）2025年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额上年实际发生金额（不含税）占同类业务比例（%）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联方采购（天然气）及租赁车辆霍林郭勒岷通天然气有限公司6,50014.845744,39811.46业务发展需要向关联方采购（天然气）及服务费等曹县东合新能源有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司9,60099.959773,33235.17原长协气源价格较高，主动减量，置换为低成本气源向关联方采购（发电机组、配件、机油、维修费、设计服务、综合服务费等）胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司7,50063.38532,88453.36业务发展需要向关联方采购（设备维修费及接受服务）水发透平动力设备（大连）有限公司320100---2024年已签约并支付200万预付账款向关联方收取托管费水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发燃气集团有限公司；济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）85100-64100-向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等山东水利置业有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、水发科技信息（山东）有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公73013.10363759.66-水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第六次会议—65—关联交易类别关联方2025年预计金额占同类业务比例（%）2025年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额上年实际发生金额（不含税）占同类业务比例（%）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因司、济南明湖人力资源管理有限公司合计-132,185-68,971112,854--备注：其中向关联方借款金额为时点余额数，全年在10亿元额度内循环使用。
水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—66—二、关联方基本情况、与公司的关联关系及履约能力（一）关联方基本情况1．水发集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：89D公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号公司类型：有限责任公司(国有独资)法定代表人：刘志国注册资本：600,069.6521万人民币经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2．山东水发控股集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：46T类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号法定代表人：刘志国注册资本：386,209.324万人民币水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—67—经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。
3．水发燃气集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号法定代表人：朱先磊注册资本：65,500万人民币经营范围:一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）4．水发众兴集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：980注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号公司类型：其他有限责任公司法定代表人：王忠华水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—68—注册资本：234,122.63万人民币经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材销售；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；企业会员积分管理服务；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属废料和碎屑加工处理；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；香料作物种植；工程管理服务；储能技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）5．霍林郭勒岷通天然气有限公司的基本信息统一社会信用代码：91150581MA0MXBMJ2C类型：其他有限责任公司注册地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区A区霍煤鸿骏铝厂南侧法定代表人：王西峰注册资本：26,122.449万元人民币水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—69—经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源原动设备制造；石油天然气技术服务；试验机制造；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电气设备修理；石油钻采专用设备制造；余热余压余气利用技术研发；电机制造；新兴能源技术研发；配电开关控制设备制造；储能技术服务；能量回收系统研发；发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；石油钻采专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用设备修理；通用设备修理。
（除依法须经批水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—70—准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7．水发透平动力设备(大连)有限公司的基本信息统一社会信用代码：91370500MA3MNJ253G类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册地址：辽宁省大连经济技术开发区振鹏北路56-2号1-3层法定代表人：张浪注册资本：1,000万元人民币经营范围:一般项目:发电机及发电机组销售;汽轮机及辅机销售;汽轮机及辅机制造;发电机及发电机组制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;机械设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;合同能源管理;技术进出口;货物进出口。
（依法须经水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—71—批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售；特种设备销售；塑料制品销售；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用电器销售；专用设备修理；五金产品零售；陆地管道运输。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9.济南明湖人力资源管理有限公司统一社会信用代码：91370102MA3W8UL862类型：其他有限责任公司注册地址：山东省济南市历下区甸柳新村街道甸柳新村五区13号1-17法定代表人：王德鹏注册资本：500万元人民币经营范围:一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接档案服务外包；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；招生辅助服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；销售代理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—72—租赁服务）；停车场服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：管道运输设备销售；仪器仪表销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品研发；特种劳动防护用品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；家用电器销售；金属矿石销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—73—销售；化妆品批发；母婴用品销售；新鲜水果批发；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；厨具卫具及日用杂品批发。
）11.深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息统一社会信用代码：04J类型：有限责任公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼273法定代表人：樊登朝注册资本：1,000万元人民币经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）12.深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息统一社会信用代码：55E类型：有限责任公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼242水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—74—法定代表人：樊登朝注册资本：100万元人民币经营范围:投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）13.水发能源集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：91370000MA3FAYKB0E类型：其他有限责任公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号13层东半区法定代表人：王健注册资本：293,399.598万元人民币经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)14.济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—75—统一社会信用代码：91370112MA7DX8X2X1类型：有限合伙企业注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦1068执行事务合伙人：水发燃气集团有限公司注册资本：21,000万元人民币经营范围:一般项目：以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—76—照依法自主开展经营活动）16.山东水发明德物业服务集团有限公司的基本信息：统一社会信用代码：91370102MA3CKT5L5T类型：其他有限责任公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水利发展大厦二层218室法定代表人：张洪建注册资本：人民币500万元经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；广告设计、代理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品销售；餐饮管理；家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）17.山东水发人才发展集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：91370105MA3CBR9040水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—77—类型：有限责任公司(国有控股)注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场2号楼3708-1法定代表人：郭向前注册资本：300万元人民币经营范围:许可项目:劳务派遣服务;职业中介活动;互联网信息服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;园区管理服务;承接档案服务外包;市场调查(不含涉外调查);物业管理;招投标代理服务;软件开发;信息技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;自费出国留学中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)18.水发科技信息（山东）有限公司的基本信息统一社会信用代码：91370100MA3WBGRG8P类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：山东省济南市高新区巨野河街道大正路1777号生命科学城13号楼一层水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—78—法定代表人：郭伟钢注册资本：2,000万元人民币经营范围:一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；企业管理咨询；版权代理；商标代理；标准化服务；认证咨询；社会经济咨询服务；合同能源管理；互联网安全服务；数字技术服务；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；风电场相关装备销售；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；人工智能双创服务平台；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；创业空间服务；科普宣传服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）19.山东水文科技服务有限公司的基本信息统一社会信用代码：856类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：山东潍坊经济开发区月河路3177号5号楼一层法定代表人：张莉注册资本：300万元人民币经营范围:一般项目：科技中介服务；水文服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水环境污染防治服务；水资源管理；水土流失防治服务；信息系统集成服务；节能管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通信设备销售；电力设施器材销售；汽车销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；生态环境材料销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅水电安装维护服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—80—会议及展览服务；平面设计；摄像及视频制作服务；物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家政服务；纸制品销售；日用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；家具销售；日用家电零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）20.山东省淮海建设管理集团有限公司的基本信息统一社会信用代码：26A类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆2号楼402法定代表人：杜子龙注册资本：509万元人民币经营范围:一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水利相关咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水资源管理;防洪除涝设施管理;市政设施管理;城市绿化管理;规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;非居住房地产租赁;金属结构销售;金属材料销售;建筑材料水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—81—销售;机械设备销售;电气设备销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;水泥制品销售;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;园林绿化工程施工;专业设计服务;对外承包工程;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:工程造价咨询业务;建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;单建式人防工程监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;测绘服务;建设工程勘察;检验检测服务;建设工程设计;保险代理业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;各类工程建设活动;施工专业作业;电力设施承装、承修、承试;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)21.水发东方（青岛）国际贸易有限公司统一社会信用代码：91370214MA3UQBL21K类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼102室2024-2977（A）（集中登记）法定代表人：张万青水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—82—注册资本：5,000万元人民币经营范围:许可项目：危险化学品经营；燃气经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；橡胶制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）22.北海市管道燃气有限公司统一社会信用代码：684类型：其他有限责任公司注册地址：北海市西南大道722号燃气大楼3楼法定代表人：樊登朝注册资本：4,000万元人民币经营范围:许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营；危险化学品生产；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；建设工程施工；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—83—可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：终端计量设备销售；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器安装服务；金属材料销售；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；纸制品销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）23.水发集团（上海）资产管理有限公司统一社会信用代码：91310000MA1H35653W类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道33号金融大厦主楼301室法定代表人：庄建注册资本：686,209.324万元人民币经营范围:一般项目:资产管理、投资管理、投资咨询.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)（二）与公司的关联关系水发集团系本公司控股股东，水发控股、燃气集团系水发集团控股或全资子公司，亦为本公司股东，其他关联方均为水发集水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—84—团有限公司的控股子公司或控制公司。
公司控股子公司向关联方采购天然气、收取管输服务费，销售富裕气量等是不同燃气公司的管网互联互通条件下实现各公司天然气供需平衡的必要措施，有利于水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—87—进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；向关联方胜动集团采购发电、发动机组及配套配件、油品及服务，是确保公司分布式能源发电业务稳定运行；向关联方出租闲置厂房可以盘活固定资产，且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押担保。
水发派思燃气股份有限公司董事会2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—88—议案九关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案（2025年第9号）一、2025年度向金融机构申请综合授信额度预计情况根据水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司或水发燃气）2025年度发展计划，结合公司投融资战略部署，公司及其下属全资公司、控股公司2025年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请办理总额不超过人民币35亿元的综合授信。
水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—89—二、对外担保预计情况（一）担保预计情况公司拟为大连派思燃气设备有限公司、山东胜动燃气综合利用有限责任公司、鄂尔多斯市水发燃气有限公司、通辽市隆圣峰天然气有限公司、松原水发新能源有限公司、淄博绿周能源有限公司、铁岭市隆圣峰天然气有限公司、高密豪佳燃气有限公司、内蒙古博王故里天然气有限公司2025年度申请的部分银行授信额度提供担保，担保预计总额度124,639.73万元。
具体情况如下：担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保是否有反担保一、对控股子公司的担保预计1.资产负债率为70%以上的控股子公司公司及控股子公司松原水发新能源有限公司100%75.28%3843840.26%否无需2.资产负债率为70%以下的控股子公司公司及控股子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司100%31.35%3.60%否无需高密豪佳燃气有限公司80%44.64%198019801.33%否否淄博绿周能源有限公司80%31.28%9809800.66%否否内蒙古博王故里天然气有限公司51%32.35%9509500.64%否否水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—90—大连派思燃气设备有限公司100%43.50%886088605.95%否无需通辽市隆圣峰天然气有限公司51%52.1%6.91%否部分铁岭市隆圣峰天然气有限公司51%16.81%1580.731580.731.06%否部分山东胜动燃气综合利用有限责任公司100%42.24%199649903.35%否无需公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。
水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—92—3.淄博绿周能源有限公司，统一社会信用代码：91370303MA3REX6G2C，成立于2020年2月14日，注册地：山东省淄博市周村区王村镇创业一路1号淄博新材料科技创新谷226室；法定代表人张冰杰，注册资本：5,000万元人民币，主营业务为天然气管道输送、销售(不含危险、监控及易制毒化学品);压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)销售;天然气利用技术开发;城市天然气管网及设施运营;燃气器具、输气设备销售;燃气设备租赁(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询;经济信息咨询;管道安装工程施工。
被担保方大连派思燃气设备有限公司、山东胜动燃气综合利用有限责任公司、鄂尔多斯市水发燃气有限公司、通辽市隆圣峰天然气有限公司、松原水发新能源有限公司、淄博绿周能源有限公司、铁岭市隆圣峰天然气有限公司、高密豪佳燃气有限公司、内蒙古博王故里天然气有限公司为公司控股子公司，资信状况良好，公司能够对其生产经营进行有效监控和管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
水发派思燃气股份有限公司董事会2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—100—议案十水发派思燃气股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案（2025年第10号）一、担保及反担保情况概述为支持水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气、公司）日常经营，公司控股股东水发集团有限公司（以下简称水发集团）、持股5%以上股东山东水发控股集团有限公司（以下简称水发控股）及其关联方水发集团（上海）资产管理有限公司（以下简称上海资管）和水发燃气集团有限公司（以下简称燃气集团）为本公司及公司全资子公司、控股子公司的融资提供担保，担保总额不超过人民币35亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的贷款合同约定的债务履行期限确定。
二、关联方基本情况关联方1：水发集团有限公司公司名称水发集团有限公司水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—101—统一社会信用代码89D成立日期2009年11月08日法定代表人刘志国注册资本600,069.652081万人民币住所山东省济南市历城区经十东路33399号经营范围从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾(固废污泥)处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理;物流管理;以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营;旅游开发;农业种植技术开发和技术转让;新能源开发与利用;涉水产品及设备加工制作销售。
主要财务情况（未经审计）截至2024年9月30日单位：万元总资产：16,119,834.27总负债：12,528,911.57净资产：3,590,922.70关联方2：山东水发控股集团有限公司公司名称山东水发控股集团有限公司统一社会信用代码46T成立日期2011年4月11日法定代表人刘志国注册资本386,209.324044万元人民币住所山东省济南市历城区经十东路33399号经营范围水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。
主要财务情况（未经审计）截至2024年9月30日单位：万元总资产：3,717,387.32总负债：2,426,356.50净资产：1,291,030.81关联方3：水发燃气集团有限公司公司名称水发燃气集团有限公司统一社会信用代码91371327MA3EXMTD6A成立日期2017年11月29日法定代表人朱先磊注册资本65,500万元人民币住所山东省济南市历城区经十东路33399号经营范围一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动。
主要财务情况截至2024年9月30日单位：万元水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—102—（未经审计）总资产：565,432.50总负债：359,927.96净资产：205,504.54关联方4：水发集团（上海）资产管理有限公司公司名称水发集团（上海）资产管理有限公司统一社会信用代码91310000MA1H35653W成立日期2020年7月13日法定代表人庄建注册资本686,209.324万元人民币住所中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道33号金融大厦主楼301室经营范围一般项目：资产管理、投资管理、投资咨询。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务情况（未经审计）截至2024年9月30日单位：万元总资产：8,510,247.58总负债：5,698,009.96净资产：2,812,237.63三、本公司与上述关联方关联关系如下：四、关联交易的主要内容水发集团、水发控股、燃气集团、上海资管为本公司（含全资子公司、控股子公司）的融资授信提供担保，担保总额不超过水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—103—人民币35亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的贷款合同约定的债务履行期限确定。
水发派思燃气股份有限公司董事会2025年5月28日水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—105—议案十一水发派思燃气股份有限公司关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案（2025年第11号）一、2021年收购通辽隆圣峰等两家公司业绩承诺实现情况（一）2021年收购通辽隆圣峰等两家公司的基本情况2021年12月，公司全资子公司水发新能源有限公司（以下简称水发新能源）以现金支付方式购买通辽市隆圣峰天然气有限公司（以下简称通辽隆圣峰）、铁岭市隆圣峰天然气有限公司（以下简称铁岭隆圣峰）两家公司的51%股权，购买价格合计人民币3亿元，该交易事项不构成重大资产重组。
（二）收购资产业绩承诺情况根据公司之全资子公司水发新能源与吴向东、耿泽签署的《关于通辽市隆圣峰天然气有限公司及铁岭市隆圣峰天然气有限公司51%股权的转让协议》（以下简称《51%股权转让协议》）中关于业绩承诺、补偿及超额业绩奖励的安排如下：1.业绩承诺期限水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—107—业绩承诺期限为各方签署的《51%股权转让协议》约定为2022年度、2023年度和2024年度。
（三）收购资产2024年度业绩实现情况根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《水发派思燃气股份有限公司关于交易对手方对置入资产2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，通辽隆圣峰2024年度实现的扣除非经常性损益及包含资金往来产生的利息收入后的净利润为7,419.52万元，完成业绩承诺数的157.86%，高于业绩承诺数2,719.52万元；铁岭隆圣峰2024年度实现的扣除非经常性损益及包含资金往来产生的利息收入后的净利润为2,293.99万元，完成业绩承诺数的127.44%，高于业绩承诺数493.99万元。
两家公司2024年度承诺净利润均已完成，具体情况如下：水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—109—公司科目年度承诺数（万元）实现数（万元）差额（万元）完成率补偿金额通辽市隆圣峰天然气有限公司扣除非经常性损益后的净利润20244,7007,419.522,719.52157.86%不适用铁岭市隆圣峰天然气有限公司扣除非经常性损益后的净利润20241,8002,293.99493.99127.44%不适用两家公司三年业绩承诺净利润均已完成，具体情况如下：公司扣除非经常性损益后的净利润三年累计承诺数差额三年累计完成率补偿金额2022年2023年2024年合计（万元）（万元）通辽市隆圣峰天然气有限公司4,520.148,560.937,419.5220,500.5913,1007,400.59156.49%不适用铁岭市隆圣峰天然气有限公司1,564.852,268.952,293.996,127.794,9001,227.79125.06%不适用二、2022年发行股份购买资产并募集配套资金相关业绩承诺实现情况（一）2022年发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况2022年5月，水发燃气启动通过发行股份的方式购买山东水发控股集团有限公司（以下简称水发控股）持有的鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下简称鄂尔多斯水发）40.21%股权；同时，水发燃气拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过11,000万元，募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后用于偿还有息负债。
（二）收购资产业绩承诺情况根据公司与山东水发控股集团有限公司签署的《发行股份购水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—111—买资产协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，鄂尔多斯水发2022年度-2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2461.11万元、2478.48万元及3304.71万元，合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于8,244.29万元。
（详细情况见公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））（三）发行股份购买资产2024年度业绩实现情况根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《水发派思燃气股份有限公司关于交易对手方对置入资产2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，鄂尔多斯水发2024年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为3,245.40万元，三年累计实现净利润为8,616.42万元，累计完成业绩承诺数的104.51%，高于累计业绩承诺数372.13万元。
三、2024年收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺实现情况（一）2024年收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司的基本情况水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—112—2024年9月公司以现金方式收购胜利油田胜利动力机械集团有限公司（以下简称胜动集团）持有山东胜动燃气综合利用有限责任公司（以下简称胜动燃气）100%股权，交易价款为34,568.24万元，收购资金为公司自有资金及自筹资金。
4.对价支付方式交易价款的具体支付方式如下：序号支付比例支付条件支付时间1第一期：本次股权转让对价款的10%本次交易事项经水发燃气股东大会审议通过上述条件达成的10个工作日内2第二期：本次股权转让对价款的60%完成工商变更登记上述条件达成的60个工作日内3第三期：本次股权转让对价款的30%完成工商变更登记上述条件达成的120个工作日内5.项目实施情况2024年9月，本次交易购买之标的资产胜动燃气已完成过户手续，成为公司全资子公司。
（二）收购资产业绩承诺情况水发派思燃气股份有限公司2024年年度股东大会材料—113—1.业绩承诺胜动集团承诺，胜动燃气在2024年、2025年、2026年（以下简称业绩承诺期间）内实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润【以下简称净利润，标的公司理财收益（包括但不限于购买银行理财产品、基金、股票产生的收益、资金往来产生的利息收入）可计入前述净利润数，下同】分别不低于2,647.27万元、2,877.51万元和3,049.59万元（以下简称承诺净利润），累计承诺净利润不低于8,574.37万元。
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